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数据显示,汇添回区7月22日,富国汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回548.34万元,证生遭遇资金位居当日股票ETF净流出排名245/1269。物医最新规模10.87亿元,药E已后元前一日规模10.92亿元,续日当日资金净流出额占前一日规模的净赎间净比例为0.50%。
近5日,流出汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回3270.45万元,额万位居股票ETF净流出排名第105/1269。汇添回区近10日,富国汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回8299.9万元,证生遭遇资金位居股票ETF净流出排名第56/1269。物医近20日,药E已后元汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回1.08亿元,续日位居股票ETF净流出排名第77/1269。
汇添富国证生物医药ETF(159839)已后续3日资金遭净赎回,区间净流出额3164.87万元。
汇添富国证生物医药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证生物医药ETF(159839)跟踪标的指数为生物医药(399441)。
规模部分,截止7月22日,汇添富国证生物医药ETF(159839)最新份额为29.93亿份,最新规模为10.87亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证生物医药ETF(159839)份额为20.06亿份,规模为7.18亿元。即该基金今年以来份额提高49.20%,规模提高51.45%。
流动性部分,截止7月22日,汇添富国证生物医药ETF(159839)近20个交易日往往方式成交金额18.35亿元,日均成交金额9174.34万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额58.38亿元,日均成交金额4422.71万元。
汇添富国证生物医药ETF(159839)现任基金经理为罗昊。罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.09%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159839)重仓股涵盖药明康德、凯莱英、复星医药、康龙化成、百利天恒、泰格医药、荣昌生物、沃森生物、上海莱士、甘李药业,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.57% | 98.35万 | 1.22亿 |
| 002821 | 凯莱英 | 6.86% | 44.85万 | 7265.72万 |
| 600196 | 复星医药 | 5.90% | 277.85万 | 6243.38万 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.86% | 214.34万 | 6200.72万 |
| 688506 | 百利天恒 | 5.70% | 20.50万 | 6028.14万 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.22% | 115.16万 | 5527.85万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.54% | 36.86万 | 4801.70万 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.33% | 352.83万 | 4583.24万 |
| 002252 | 上海莱士 | 4.27% | 1041.17万 | 4518.66万 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.15% | 77.46万 | 4396.48万 |
跟踪生物医药(399441)的ETF涵盖天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 47.00 | 2.60 | -0.29 | 0.34 | -3.40 | 天弘基金 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 10.87 | 0.91 | -0.05 | -0.33 | -1.35 | 汇添富基金 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.89 | 0.15 | -0.0049 | -0.03 | 0.28 | 华安基金 |
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